Η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα λήξης και αποπληρωμής του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) που είχε εκδοθεί στις 12 Μαρτίου 2019, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό για την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ομολογιών, την αποκοπή του 14ου τοκομεριδίου και την εξόφληση τόκων και κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την εταιρεία, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026. Οι ομολογίες είχαν διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς και έκτοτε τελούν υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά.
Η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου για τη 14η Περίοδο Εκτοκισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026. Από την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 (Ex-coupon date), οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 14ου τοκομεριδίου.
Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026. Το μικτό ποσό των τόκων για τη 14η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται σε 3.562.423,90 ευρώ, ήτοι 18,10 ευρώ ανά ομολογία, υπολογισμένο με επιτόκιο 3,60% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360). Οι τόκοι αντιστοιχούν σε 196.819 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Την ίδια ημέρα θα καταβληθεί και το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, συνολικού ύψους 196.819.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά ομολογία, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του δανείου.
Η πληρωμή τόκων και κεφαλαίου προς τους ομολογιούχους θα διενεργηθεί μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD). Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Συμμετεχόντων που τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), δηλαδή τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για περιπτώσεις κληρονόμων θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, καθώς και για ομολογιούχους που διατηρούν τίτλους σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων θα πραγματοποιείται μέσω της ATHEXCSD εντός ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των δικαιούχων, ενώ μετά την παρέλευση ενός έτους τα ποσά θα κατατίθενται ως χρηματική παρακαταθήκη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η απαίτηση. Μετά την παραγραφή, τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
