Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου για τη Mytilineos είναι πιθανό να αντανακλούν την ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης της ενέργειας στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τις προσδοκίες της Citi για 260 εκατ. ευρώ EBITDA το τρίμηνο (+20% επίδοση τριμηνιαίων).
Ο αναλυτής της CITI τονίζει ότι πραγματική κερδοφορία άνω της πρόβλεψης των €260 εκατ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο, θα σημάνει αύξηση των ετήσιων προβλέψεων EBITDA της αγοράς και άρα πιθανή αναβάθμιση της τιμής-στόχου των αναλυτών.
Η τιμή στόχος για τη μετοχή είναι 45 ευρώ και μαζί με το προσδοκώμενο μέρισμα, το περιθώριο ανόδου της μετοχής ξεπερνά το 50%.
«Παραμένουμε αγοραστές της μετοχής με ευρέως αμετάβλητες προβλέψεις, πηγαίνοντας προς τα αποτελέσματα που αναμένονται στις 26 Οκτωβρίου», εξηγεί ο Krishan Agarwal.
Αναμένουμε ότι ο τομέας της ενέργειας θα επιτύχει αύξηση 25% στα EBITDA στα 190 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, εκτιμά η Citi
Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει δυνατότητες για ανοδικές εκπλήξεις και ενώ οι προσδοκίες μας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι κυρίως για μια σταθερή απόδοση, η επιτάχυνση της εκτέλεσης των έργων παραμένει ένας βασικός ανοδικός κίνδυνος.
Επιπλέον, η Mytilineos έχει καθοδηγήσει για τη διάθεση ηλιακής δυναμικότητας στο δεύτερο εξάμηνο, η οποία αν πραγματοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό ανοδικό κίνδυνο για τις εκτιμήσεις μας για τα κέρδη.
