Η «B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», δυνάμει του Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ»), ύψους ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων (€25.000.000), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών της ρεταιρείας, που έχουν εκδοθεί και διατεθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η 21.06.2023.
Σύμφωνα τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων πληρωμής του 10ου τοκομεριδίου και της αποπληρωμής του κεφαλαίου του ΚΟΔ, είναι η 23.06.2023.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, την 26.06.2023 θα καταβληθούν:
α) Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού (27/12/2023-26/06/2023), το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 501.433,35 ευρώ, ήτοι ποσό 24,8875 ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών έτους 360 ημερών και με επιτόκιο 4,95% ετησίως, και αντιστοιχεί σε 20.148 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και
β) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ευρώ είκοσι εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ (€20.148.000) , ήτοι ευρώ 1.000,00 ανά ομολογία.
Η καταβολή των οφειλόμενων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την 26.06.2023 ως ακολούθως:
Μέσω των συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής:
α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με την ενότητα Χ μέρος 2, του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων,
β) όπου ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:
i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και
ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.
