Tα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το εννεάμηνο και το τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, που στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές στοιχεία, παρουσιάζει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, σε επιστολή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αριθμός πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021) στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εν εξελίξει πανδημία του κορονοϊού Covid-19.
1. Έσοδα από πωλήσεις, κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ' τρίμηνο 2021 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2020
Οι πωλήσεις της ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθαν σε 113.850 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε 41.851 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι 99.381 χιλ. ευρώ και 32.878 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 14,56% και 27,29% αντίστοιχα.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 55.781 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε 22.364 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι 45.324 χιλ. ευρώ και 15.414 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 23,07% και 45,09% αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε 54.021 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε 22.673 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι 46.676 χιλ. ευρώ και 15.580 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,74% και 45,53% αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 40.619 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2021‐ 30.09.2021 και σε 18.180 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι 33.479 χιλ. ευρώ και 11.187 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,33% και 62,51% αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 38.213 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε 17.375 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι 31.365 χιλ. ευρώ και 10.519 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,83% και 65,18% αντίστοιχα.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29.099 χιλ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε 14.005 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι 23.534 χιλ. ευρώ και 8.013 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,65% και 74,79% αντίστοιχα.
Σχόλιο της διοίκησης για τις ανωτέρω μειώσεις - αναφορά σε τομείς δραστηριότητας
Η σταδιακή έξοδος των οικονομιών από τα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας, στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 συνέβαλε στην επανάκαμψη των φορτίων και της διακίνησης προσώπων. Η επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στην Ελλάδα έγινε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους (14, Μαΐου) και δεδομένου ότι η κρουαζιέρα σταμάτησε ολοκληρωτικά το 2020 η σύγκριση κατ' εξαίρεση γίνεται με το 2019. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο εννεάμηνο του 2021 είναι μειωμένος κατά 43,2% έναντι του εννεαμήνου 2019 (272 έναντι 479 το 2019). Μείωση 75,6% καταγράφεται στους επιβάτες έναντι του 2019 (205.760 επιβάτες έναντι 844.673 το 2019). Στην ακτοπλοΐα στο εννεάμηνο καταγράφεται αύξηση 8% στην επιβατική κίνηση (από 8,7 εκατ. σε 9,4 εκατ.) και 7,5% στην διέλευση οχημάτων (από 1,8 εκατ. σε 1,9 εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Στην περίοδο του εννεαμήνου του 2021 στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 16,6% στη συνολική διακίνηση (από 399.285 TEU σε 465.584 TEU). Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από αυξημένη διακίνηση στο εγχώριο φορτίο 29,2% (από 69.091 σε 89.246TEU) όσο και από αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 14% (από 330.194TEU σε 376.338TEU). Στην ίδια εννεάμηνη περίοδο στο Car Terminal καταγράφηκε αύξηση κατά 48,8% (από 210.930 σε 313.809) στο σύνολο του φορτίου καθώς τόσο το εγχώριο (22,9%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης αυξήθηκαν (59,8%). Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 13,7% (από 95 σε 108) στο εννεάμηνο έναντι του 2019, αλλά μείωση (8,2%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 207 σε 190).
2. Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021
Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 47,5 εκατ. ευρώ την 30.09.2021, έναντι 50,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 109,7 εκατ. ευρώ την 30.09.2021, έναντι 111,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Η οικονομική ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της αποπληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2020 ποσού Ευρώ 10.000 χιλ. που διενεργήθηκε το γ' τρίμηνο του 2021.
Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και εντός του γ' τριμήνου 2021 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των 13,6 εκατ. Ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 264,9 εκατ. ευρώ την 30.09.2021, έναντι 246 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.
